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华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
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2.86
%
近一年涨跌幅
1.4267
净值 （2026-08-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.92
过去一周
0.13
过去一月
0.49
过去一季
1.21
过去半年
2.15
过去一年
2.86
过去三年
13.37
过去五年
21.41
成立以来
49.25
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4267
1.4770
2026-08-11
1.4268
1.4771
2026-08-10
1.4277
1.4780
2026-08-07
1.4262
1.4765
2026-08-06
1.4251
1.4754
2026-08-05
1.4249
1.4752
2026-08-04
1.4251
1.4754
2026-08-03
1.4245
1.4748
2026-07-31
1.4245
1.4748
2026-07-30
1.4237
1.4740
2026-07-29
1.4217
1.4720
2026-07-28
1.4220
1.4723
2026-07-27
1.4222
1.4725
2026-07-24
1.4225
1.4728
2026-07-23
1.4218
1.4721
2026-07-22
1.4219
1.4722
2026-07-21
1.4197
1.4700
2026-07-20
1.4196
1.4699
2026-07-17
1.4201
1.4704
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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