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（基金代码：003567）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.18
过去一周
-1.47
过去一月
-3.02
过去一季
10.18
过去半年
10.41
过去一年
69.28
过去三年
64.62
过去五年
163.82
成立以来
438.99
日期
净值
累计净值
2026-04-03
5.3899
5.3899
2026-04-02
5.3920
5.3920
2026-04-01
5.4911
5.4911
2026-03-31
5.3755
5.3755
2026-03-30
5.5016
5.5016
2026-03-27
5.4705
5.4705
2026-03-26
5.4221
5.4221
2026-03-25
5.5067
5.5067
2026-03-24
5.3933
5.3933
2026-03-23
5.2784
5.2784
2026-03-20
5.4976
5.4976
2026-03-19
5.5430
5.5430
2026-03-18
5.6741
5.6741
2026-03-17
5.5491
5.5491
2026-03-16
5.6560
5.6560
2026-03-13
5.6314
5.6314
2026-03-12
5.6810
5.6810
2026-03-11
5.6908
5.6908
2026-03-10
5.7021
5.7021
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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