截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,068,705.00
0.23
B 采矿业股票市值
6,801,161.00
0.75
C 制造业股票市值
89,166,468.27
9.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,496,914.00
0.39
E 建筑业股票市值
4,465,343.00
0.49
F 批发和零售业股票市值
2,618,005.00
0.29
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,630,593.40
0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,654,628.57
0.85
J 金融业股票市值
21,178,639.40
2.34
K 房地产业股票市值
1,204,456.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
1,789,159.00
0.20
M 科学研究和技术服务业股票市值
844,840.00
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,150,023.73
0.35
Q 卫生和社会工作股票市值
375,476.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,476,966.00
0.16
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190311
19进出11
600,000
62,048,803.28
6.85
2
240004
24附息国债04
500,000
50,908,138.59
5.62
3
019733
24国债02
450,000
45,678,193.15
5.04
4
042480450
24皖投集CP001
400,000
40,001,236.16
4.42
5
2222003
22国开金融债
350,000
36,178,073.15
3.99
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
