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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.339
%
七日年化收益率 （2024-12-26）
0.3563
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.70
过去一年
1.65
过去三年
5.20
过去五年
9.59
成立以来
81.83
日期
七日年化
万份收益
2024-12-26
1.339%
0.3563
2024-12-25
1.345%
0.3565
2024-12-24
1.350%
0.3925
2024-12-23
1.333%
0.3661
2024-12-22
1.329%
0.3597
2024-12-21
1.328%
0.3597
2024-12-20
1.327%
0.3609
2024-12-19
1.376%
0.3663
2024-12-18
1.373%
0.3667
2024-12-17
1.369%
0.3607
2024-12-16
1.365%
0.3577
2024-12-15
1.362%
0.3573
2024-12-14
1.360%
0.3577
2024-12-13
1.357%
0.4545
2024-12-12
1.303%
0.3606
2024-12-11
1.335%
0.3587
2024-12-10
1.335%
0.3537
2024-12-09
1.338%
0.3528
2024-12-08
1.379%
0.3520
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
21.52
现金
41.93
其他
36.55
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,632,765,025.02
5.21
2
112415252
24民生银行CD252
17,500,000
1,734,858,352.04
3.43
3
112496420
24成都农商银行CD026
9,000,000
889,573,297.25
1.76
4
112496385
24重庆银行CD023
8,500,000
839,899,647.29
1.66
5
230409
23农发09
7,500,000
756,567,697.90
1.50
-
-
-
-
-
-
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