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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
立即存入
立即定投
免费开户
1.35
%
近一年涨跌幅
1.103
%
七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3025
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.31
过去半年
0.66
过去一年
1.35
过去三年
4.86
过去五年
9.14
成立以来
83.28
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.103%
0.3025
2025-08-01
1.097%
0.3139
2025-07-31
1.086%
0.3043
2025-07-30
1.078%
0.2980
2025-07-29
1.076%
0.2997
2025-07-28
1.073%
0.2925
2025-07-27
1.074%
0.2924
2025-07-26
1.075%
0.2924
2025-07-25
1.077%
0.2920
2025-07-24
1.078%
0.2901
2025-07-23
1.088%
0.2933
2025-07-22
1.097%
0.2951
2025-07-21
1.110%
0.2940
2025-07-20
1.107%
0.2947
2025-07-19
1.109%
0.2947
2025-07-18
1.111%
0.2944
2025-07-17
1.113%
0.3084
2025-07-16
1.108%
0.3104
2025-07-15
1.099%
0.3207
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.42
现金
31.51
其他
14.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,619,949,903.15
3.68
2
112520142
25广发银行CD142
25,000,000
2,492,026,115.24
3.50
3
112514075
25江苏银行CD075
18,000,000
1,798,599,223.48
2.53
4
112519084
25恒丰银行CD084
18,000,000
1,791,695,553.95
2.52
5
112508167
25中信银行CD167
15,000,000
1,495,127,569.06
2.10
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