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七日年化收益率 （2026-08-12）
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万份收益
基金经理
邓子威
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30天
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今年
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.62
过去一年
1.28
过去三年
5.07
过去五年
9.56
成立以来
27.10
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
1.092%
0.2970
2026-08-11
1.094%
0.2969
2026-08-10
1.089%
0.2964
2026-08-09
1.102%
0.2984
2026-08-08
1.102%
0.2984
2026-08-07
1.102%
0.2979
2026-08-06
1.106%
0.2984
2026-08-05
1.107%
0.2995
2026-08-04
1.105%
0.2884
2026-08-03
1.109%
0.3211
2026-08-02
1.096%
0.2984
2026-08-01
1.095%
0.2984
2026-07-31
1.095%
0.3059
2026-07-30
1.090%
0.2990
2026-07-29
1.089%
0.2957
2026-07-28
1.093%
0.2963
2026-07-27
1.097%
0.2965
2026-07-26
1.102%
0.2973
2026-07-25
1.106%
0.2973
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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