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华夏天利货币A
（基金代码：002894）
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.776
%
七日年化收益率 （2024-12-28）
0.4104
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.40
过去半年
0.75
过去一年
1.67
过去三年
5.39
过去五年
9.94
成立以来
21.80
日期
七日年化
万份收益
2024-12-28
1.776%
0.4104
2024-12-27
1.780%
0.4126
2024-12-26
1.787%
0.4144
2024-12-25
1.802%
0.4142
2024-12-24
1.823%
0.4140
2024-12-23
1.848%
0.8909
2024-12-22
1.858%
0.4192
2024-12-21
1.864%
0.4192
2024-12-20
1.870%
0.4254
2024-12-19
1.877%
0.4416
2024-12-18
1.879%
0.4542
2024-12-17
1.869%
0.4621
2024-12-16
1.852%
0.9098
2024-12-15
1.926%
0.4301
2024-12-14
1.912%
0.4300
2024-12-13
1.898%
0.4386
2024-12-12
1.879%
0.4455
2024-12-11
1.858%
0.4356
2024-12-10
1.844%
0.4290
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
40.52
现金
38.46
其他
21.02
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112498914
24南京银行CD129
3,500,000
347,033,178.56
4.42
2
240401
24农发01
3,000,000
303,045,742.61
3.86
3
112497958
24广州农村商业银行CD043
3,000,000
299,357,743.77
3.81
4
112480035
24广州农村商业银行CD058
3,000,000
298,933,066.02
3.81
5
112402105
24工商银行CD105
3,000,000
297,592,660.39
3.79
-
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