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今年以来
8.39
过去一周
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过去一月
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过去一季
7.43
过去半年
18.77
过去一年
49.82
过去三年
-3.12
过去五年
-35.64
成立以来
75.45
日期
净值
累计净值
2026-03-30
0.2544
0.2544
2026-03-27
0.2661
0.2661
2026-03-26
0.2666
0.2666
2026-03-25
0.2849
0.2849
2026-03-24
0.2836
0.2836
2026-03-23
0.2771
0.2771
2026-03-20
0.2746
0.2746
2026-03-19
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2026-03-18
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0.2821
2026-03-17
0.2773
0.2773
2026-03-16
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2026-03-13
0.2732
0.2732
2026-03-12
0.2725
0.2725
2026-03-11
0.2824
0.2824
2026-03-10
0.2807
0.2807
2026-03-09
0.2717
0.2717
2026-03-06
0.2615
0.2615
2026-03-05
0.2735
0.2735
2026-03-04
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截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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