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郭琨研 徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
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90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.73
过去一周
-7.95
过去一月
-10.38
过去一季
5.70
过去半年
15.70
过去一年
44.58
过去三年
-2.65
过去五年
-32.14
成立以来
76.10
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.761
1.761
2026-03-27
1.840
1.840
2026-03-26
1.841
1.841
2026-03-25
1.963
1.963
2026-03-24
1.955
1.955
2026-03-23
1.913
1.913
2026-03-20
1.892
1.892
2026-03-19
1.970
1.970
2026-03-18
1.944
1.944
2026-03-17
1.912
1.912
2026-03-16
1.918
1.918
2026-03-13
1.885
1.885
2026-03-12
1.879
1.879
2026-03-11
1.946
1.946
2026-03-10
1.936
1.936
2026-03-09
1.879
1.879
2026-03-06
1.805
1.805
2026-03-05
1.887
1.887
2026-03-04
1.922
1.922
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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