华夏大中华信用债券(QDII)C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券(QDII)C

（基金代码：002880）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-2.94%

近一年涨跌幅

1.0166

净值（2026-08-11）

-0.10%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.99

过去一周

0.05

过去一月

0.46

过去一季

-1.26

过去半年

-2.28

过去一年

-2.94

过去三年

11.22

过去五年

30.35

成立以来

41.27

日期

净值

累计净值

2026-08-11

1.0166

1.3619

2026-08-10

1.0176

1.3629

2026-08-07

1.0178

1.3631

2026-08-06

1.0159

1.3612

2026-08-05

1.0182

1.3635

2026-08-04

1.0161

1.3614

2026-08-03

1.0136

1.3589

2026-07-31

1.0137

1.3590

2026-07-30

1.0131

1.3584

2026-07-29

1.0132

1.3585

2026-07-28

1.0143

1.3596

2026-07-27

1.0141

1.3594

2026-07-24

1.0138

1.3591

2026-07-23

1.0151

1.3604

2026-07-22

1.0148

1.3601

2026-07-21

1.0134

1.3587

2026-07-20

1.0133

1.3586

2026-07-17

1.0120

1.3573

2026-07-16

1.0135

1.3588

截止日期：2026-08-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.67

现金

9.99

其他

0.34

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,216,350

10,586,894.15

4.72

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,216,350

10,473,098.25

4.67

3

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,216,350

10,418,225.08

4.65

4

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,216,350

10,403,394.34

4.64

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,899,349.32

4.42

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

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