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华夏大中华信用债券（QDII）A
（基金代码：002877）
债券型
中风险(R3)
免费开户
0.63
%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 （2026-04-02）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.07
过去一周
-0.08
过去一月
-1.48
过去一季
-1.07
过去半年
-2.44
过去一年
0.63
过去三年
11.12
过去五年
42.65
成立以来
49.42
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0311
1.4226
2026-04-01
1.0342
1.4257
2026-03-31
1.0337
1.4252
2026-03-30
1.0338
1.4253
2026-03-27
1.0322
1.4237
2026-03-26
1.0319
1.4234
2026-03-25
1.0322
1.4237
2026-03-24
1.0311
1.4226
2026-03-23
1.0307
1.4222
2026-03-20
1.0311
1.4226
2026-03-19
1.0339
1.4254
2026-03-18
1.0353
1.4268
2026-03-17
1.0359
1.4274
2026-03-16
1.0369
1.4284
2026-03-13
1.0366
1.4281
2026-03-12
1.0375
1.4290
2026-03-11
1.0376
1.4291
2026-03-10
1.0390
1.4305
2026-03-09
1.0393
1.4308
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
89.20
现金
7.59
其他
3.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,166,240
16,333,282.17
4.91
2
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,057,600
14,211,296.45
4.27
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,057,600
13,991,935.40
4.21
4
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,543,200
10,905,224.18
3.28
5
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
10,543,200
10,847,684.66
3.26
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