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华夏智胜价值成长股票C
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今年以来
13.93
过去一周
1.35
过去一月
6.04
过去一季
6.95
过去半年
16.81
过去一年
30.09
过去三年
22.87
过去五年
66.47
成立以来
140.34
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.7598
1.7598
2025-07-01
1.7653
1.7653
2025-06-30
1.7552
1.7552
2025-06-27
1.7404
1.7404
2025-06-26
1.7325
1.7325
2025-06-25
1.7364
1.7364
2025-06-24
1.7172
1.7172
2025-06-23
1.6852
1.6852
2025-06-20
1.6720
1.6720
2025-06-19
1.6770
1.6770
2025-06-18
1.6950
1.6950
2025-06-17
1.6981
1.6981
2025-06-16
1.6991
1.6991
2025-06-13
1.6919
1.6919
2025-06-12
1.7085
1.7085
2025-06-11
1.7051
1.7051
2025-06-10
1.6909
1.6909
2025-06-09
1.7028
1.7028
2025-06-06
1.6928
1.6928
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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收费方式
条件
费率
前端
0.00%
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
持有期限 ≥ 30日
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