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华夏智胜价值成长股票C
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孙蒙
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.80
过去一周
1.02
过去一月
-9.76
过去一季
-0.80
过去半年
2.92
过去一年
31.03
过去三年
37.61
过去五年
74.62
成立以来
192.20
日期
净值
累计净值
2026-03-31
2.1395
2.1395
2026-03-30
2.1630
2.1630
2026-03-27
2.1586
2.1586
2026-03-26
2.1345
2.1345
2026-03-25
2.1634
2.1634
2026-03-24
2.1180
2.1180
2026-03-23
2.0654
2.0654
2026-03-20
2.1650
2.1650
2026-03-19
2.1995
2.1995
2026-03-18
2.2620
2.2620
2026-03-17
2.2392
2.2392
2026-03-16
2.2777
2.2777
2026-03-13
2.2915
2.2915
2026-03-12
2.3105
2.3105
2026-03-11
2.3270
2.3270
2026-03-10
2.3248
2.3248
2026-03-09
2.2890
2.2890
2026-03-06
2.3102
2.3102
2026-03-05
2.2910
2.2910
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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