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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
0.65
过去一月
-6.09
过去一季
-0.11
过去半年
1.67
过去一年
33.47
过去三年
85.34
过去五年
--
成立以来
196.67
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.9667
2.9667
2026-04-01
3.0172
3.0172
2026-03-31
2.9804
2.9804
2026-03-30
3.0173
3.0173
2026-03-27
2.9940
2.9940
2026-03-26
2.9476
2.9476
2026-03-25
3.0010
3.0010
2026-03-24
2.9384
2.9384
2026-03-23
2.8356
2.8356
2026-03-20
2.9854
2.9854
2026-03-19
3.0657
3.0657
2026-03-18
3.1370
3.1370
2026-03-17
3.0914
3.0914
2026-03-16
3.1474
3.1474
2026-03-13
3.1399
3.1399
2026-03-12
3.1518
3.1518
2026-03-11
3.1831
3.1831
2026-03-10
3.1894
3.1894
2026-03-09
3.1280
3.1280
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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