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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
10.74
过去一周
-5.04
过去一月
-15.70
过去一季
10.74
过去半年
10.37
过去一年
14.05
过去三年
-10.17
过去五年
-22.54
成立以来
29.90
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.299
1.299
2026-04-01
1.319
1.319
2026-03-31
1.305
1.305
2026-03-30
1.345
1.345
2026-03-27
1.373
1.373
2026-03-26
1.368
1.368
2026-03-25
1.388
1.388
2026-03-24
1.386
1.386
2026-03-23
1.319
1.319
2026-03-20
1.370
1.370
2026-03-19
1.403
1.403
2026-03-18
1.431
1.431
2026-03-17
1.442
1.442
2026-03-16
1.504
1.504
2026-03-13
1.531
1.531
2026-03-12
1.535
1.535
2026-03-11
1.544
1.544
2026-03-10
1.548
1.548
2026-03-09
1.537
1.537
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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