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华夏鼎利债券C
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何家琪
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
0.47
过去一月
1.47
过去一季
1.21
过去半年
3.88
过去一年
10.36
过去三年
5.72
过去五年
16.45
成立以来
72.30
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3437
1.6317
2025-07-03
1.3435
1.6315
2025-07-02
1.3403
1.6283
2025-07-01
1.3443
1.6323
2025-06-30
1.3434
1.6314
2025-06-27
1.3374
1.6254
2025-06-26
1.3359
1.6239
2025-06-25
1.3395
1.6275
2025-06-24
1.3290
1.6170
2025-06-23
1.3215
1.6095
2025-06-20
1.3185
1.6065
2025-06-19
1.3194
1.6074
2025-06-18
1.3224
1.6104
2025-06-17
1.3222
1.6102
2025-06-16
1.3239
1.6119
2025-06-13
1.3227
1.6107
2025-06-12
1.3267
1.6147
2025-06-11
1.3292
1.6172
2025-06-10
1.3267
1.6147
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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