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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
债券型
中低风险(R2)
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7.99
%
近一年涨跌幅
1.3229
净值 （2024-12-27）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.39
过去一周
0.23
过去一月
1.13
过去一季
7.48
过去半年
7.79
过去一年
7.99
过去三年
0.45
过去五年
34.38
成立以来
70.69
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3229
1.6199
2024-12-26
1.3216
1.6186
2024-12-25
1.3219
1.6189
2024-12-24
1.3217
1.6187
2024-12-23
1.3165
1.6135
2024-12-20
1.3198
1.6168
2024-12-19
1.3148
1.6118
2024-12-18
1.3140
1.6110
2024-12-17
1.3099
1.6069
2024-12-16
1.3114
1.6084
2024-12-13
1.3180
1.6150
2024-12-12
1.3275
1.6245
2024-12-11
1.3207
1.6177
2024-12-10
1.3196
1.6166
2024-12-09
1.3137
1.6107
2024-12-06
1.3175
1.6145
2024-12-05
1.3129
1.6099
2024-12-04
1.3122
1.6092
2024-12-03
1.3175
1.6145
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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