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近一年涨跌幅
1.591
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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.14
过去一周
3.45
过去一月
2.58
过去一季
-0.87
过去半年
5.64
过去一年
19.35
过去三年
55.68
过去五年
47.82
成立以来
127.83
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.591
2.000
2026-08-11
1.570
1.979
2026-08-10
1.573
1.982
2026-08-07
1.573
1.982
2026-08-06
1.550
1.959
2026-08-05
1.538
1.947
2026-08-04
1.509
1.918
2026-08-03
1.470
1.879
2026-07-31
1.476
1.885
2026-07-30
1.458
1.867
2026-07-29
1.478
1.887
2026-07-28
1.473
1.882
2026-07-27
1.504
1.913
2026-07-24
1.482
1.891
2026-07-23
1.502
1.911
2026-07-22
1.497
1.906
2026-07-21
1.510
1.919
2026-07-20
1.481
1.890
2026-07-17
1.487
1.896
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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