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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.92
过去一周
2.02
过去一月
5.97
过去一季
15.07
过去半年
12.20
过去一年
33.05
过去三年
16.03
过去五年
28.59
成立以来
80.43
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.260
1.669
2025-07-17
1.255
1.664
2025-07-16
1.242
1.651
2025-07-15
1.245
1.654
2025-07-14
1.238
1.647
2025-07-11
1.235
1.644
2025-07-10
1.231
1.640
2025-07-09
1.231
1.640
2025-07-08
1.231
1.640
2025-07-07
1.219
1.628
2025-07-04
1.222
1.631
2025-07-03
1.224
1.633
2025-07-02
1.216
1.625
2025-07-01
1.222
1.631
2025-06-30
1.218
1.627
2025-06-27
1.207
1.616
2025-06-26
1.205
1.614
2025-06-25
1.206
1.615
2025-06-24
1.197
1.606
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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