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（基金代码：002411）
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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.96
过去一周
0.83
过去一月
2.88
过去一季
20.28
过去半年
27.50
过去一年
32.22
过去三年
37.23
过去五年
47.40
成立以来
109.78
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.465
1.874
2025-09-29
1.466
1.875
2025-09-26
1.450
1.859
2025-09-25
1.465
1.874
2025-09-24
1.467
1.876
2025-09-23
1.453
1.862
2025-09-22
1.459
1.868
2025-09-19
1.448
1.857
2025-09-18
1.452
1.861
2025-09-17
1.464
1.873
2025-09-16
1.460
1.869
2025-09-15
1.449
1.858
2025-09-12
1.445
1.854
2025-09-11
1.446
1.855
2025-09-10
1.411
1.820
2025-09-09
1.404
1.813
2025-09-08
1.416
1.825
2025-09-05
1.413
1.822
2025-09-04
1.374
1.783
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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