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26.32
%
近一年涨跌幅
6.157
净值 （2026-08-11）
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.19
过去一周
2.91
过去一月
-8.42
过去一季
3.57
过去半年
4.06
过去一年
26.32
过去三年
26.66
过去五年
-6.29
成立以来
736.51
日期
净值
累计净值
2026-08-11
6.157
6.757
2026-08-10
6.203
6.803
2026-08-07
6.147
6.747
2026-08-06
6.110
6.710
2026-08-05
6.123
6.723
2026-08-04
5.983
6.583
2026-08-03
5.898
6.498
2026-07-31
5.956
6.556
2026-07-30
5.941
6.541
2026-07-29
5.983
6.583
2026-07-28
5.869
6.469
2026-07-27
6.063
6.663
2026-07-24
5.837
6.437
2026-07-23
5.949
6.549
2026-07-22
5.891
6.491
2026-07-21
5.949
6.549
2026-07-20
5.760
6.360
2026-07-17
5.957
6.557
2026-07-16
6.215
6.815
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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