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华夏收益宝货币B
（基金代码：001930）
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1.77
%
近一年涨跌幅
1.522
%
七日年化收益率 （2025-06-15）
0.4024
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.42
过去半年
0.87
过去一年
1.77
过去三年
6.19
过去五年
11.51
成立以来
29.18
日期
七日年化
万份收益
2025-06-15
1.522%
0.4024
2025-06-14
1.531%
0.4024
2025-06-13
1.541%
0.4201
2025-06-12
1.541%
0.4119
2025-06-11
1.545%
0.4198
2025-06-10
1.548%
0.4190
2025-06-09
1.551%
0.4210
2025-06-08
1.554%
0.4202
2025-06-07
1.558%
0.4202
2025-06-06
1.562%
0.4200
2025-06-05
1.565%
0.4211
2025-06-04
1.570%
0.4237
2025-06-03
1.574%
0.4256
2025-06-02
1.571%
0.4273
2025-06-01
1.557%
0.4272
2025-05-31
1.553%
0.4272
2025-05-30
1.549%
0.4270
2025-05-29
1.536%
0.4293
2025-05-28
1.531%
0.4311
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
63.78
现金
17.19
其他
19.03
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509080
25浦发银行CD080
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
2
112520065
25广发银行CD065
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
3
112503101
25农业银行CD101
20,000,000
1,991,113,569.03
2.40
4
112504007
25中国银行CD007
18,000,000
1,791,993,119.97
2.16
5
112515052
25民生银行CD052
17,900,000
1,782,590,018.75
2.15
-
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