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华夏现金增利货币B
（基金代码：001374）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.59
%
近一年涨跌幅
1.346
%
七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3683
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.37
过去半年
0.79
过去一年
1.59
过去三年
5.62
过去五年
10.45
成立以来
30.41
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.346%
0.3683
2025-08-01
1.341%
0.3798
2025-07-31
1.329%
0.3701
2025-07-30
1.322%
0.3638
2025-07-29
1.319%
0.3657
2025-07-28
1.317%
0.3584
2025-07-27
1.318%
0.3582
2025-07-26
1.319%
0.3582
2025-07-25
1.320%
0.3579
2025-07-24
1.321%
0.3560
2025-07-23
1.331%
0.3592
2025-07-22
1.340%
0.3611
2025-07-21
1.353%
0.3598
2025-07-20
1.350%
0.3604
2025-07-19
1.352%
0.3604
2025-07-18
1.354%
0.3602
2025-07-17
1.356%
0.3743
2025-07-16
1.351%
0.3763
2025-07-15
1.341%
0.3862
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.42
现金
31.51
其他
14.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,619,949,903.15
3.68
2
112520142
25广发银行CD142
25,000,000
2,492,026,115.24
3.50
3
112514075
25江苏银行CD075
18,000,000
1,798,599,223.48
2.53
4
112519084
25恒丰银行CD084
18,000,000
1,791,695,553.95
2.52
5
112508167
25中信银行CD167
15,000,000
1,495,127,569.06
2.10
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