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华夏现金宝货币B
（基金代码：001078）
货币型
低风险(R1)
立即购买
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1.55
%
近一年涨跌幅
1.212
%
七日年化收益率 （2025-12-15）
0.3426
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.67
过去一年
1.55
过去三年
5.73
过去五年
10.58
成立以来
26.08
日期
七日年化
万份收益
2025-12-15
1.212%
0.3426
2025-12-14
1.208%
0.3332
2025-12-13
1.209%
0.3332
2025-12-12
1.211%
0.3326
2025-12-11
1.212%
0.3012
2025-12-10
1.228%
0.3324
2025-12-09
1.230%
0.3356
2025-12-08
1.217%
0.3348
2025-12-07
1.257%
0.3356
2025-12-06
1.257%
0.3356
2025-12-05
1.257%
0.3352
2025-12-04
1.257%
0.3309
2025-12-03
1.261%
0.3364
2025-12-02
1.262%
0.3116
2025-12-01
1.276%
0.4098
2025-11-30
1.241%
0.3358
2025-11-29
1.249%
0.3358
2025-11-28
1.256%
0.3350
2025-11-27
1.264%
0.3387
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.99
现金
22.28
其他
6.73
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,000,000
1,007,804,061.49
7.60
2
112509124
25浦发银行CD124
9,000,000
898,280,083.98
6.77
3
112505325
25建设银行CD325
6,000,000
596,526,140.27
4.50
4
112510196
25兴业银行CD196
5,000,000
498,540,617.64
3.76
5
112506135
25交通银行CD135
5,000,000
498,421,138.37
3.76
-
-
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-
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-
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