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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
0.93
%
近一年涨跌幅
0.796
%
七日年化收益率 （2026-11-10）
0.2122
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.20
过去半年
0.40
过去一年
0.93
过去三年
4.12
过去五年
7.97
成立以来
24.39
日期
七日年化
万份收益
2026-11-10
0.796%
0.2122
2026-11-09
0.799%
0.2142
2026-11-08
0.816%
0.2159
2026-11-07
0.816%
0.2159
2026-11-06
0.817%
0.2155
2026-11-05
0.818%
0.2271
2026-11-04
0.865%
0.2194
2026-11-03
0.866%
0.2174
2026-11-02
0.895%
0.2465
2026-11-01
0.887%
0.2172
2026-10-31
0.892%
0.2172
2026-10-30
0.897%
0.2172
2026-10-29
1.129%
0.3170
2026-10-28
1.073%
0.2207
2026-10-27
1.106%
0.2731
2026-10-26
1.071%
0.2307
2026-10-25
1.057%
0.2271
2026-10-24
1.046%
0.2271
2026-10-23
1.035%
0.6579
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.12
现金
25.86
其他
0.02
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112605157
26建设银行CD157
6,000,000
598,119,599.58
5.72
2
260201
26国开01
5,500,000
555,073,275.13
5.30
3
112604021
26中国银行CD021
5,000,000
498,432,217.02
4.76
4
112604004
26中国银行CD004
5,000,000
498,140,627.83
4.76
5
112681183
26徽商银行CD192
5,000,000
496,544,513.05
4.75
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