华夏收益债券(QDII)A(美元)基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券(QDII)A(美元)

（基金代码：001065）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

-2.43%

近一年涨跌幅

0.2085

净值（2026-11-09）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-2.62

过去一周

0.82

过去一月

-0.90

过去一季

-3.11

过去半年

-3.70

过去一年

-2.43

过去三年

19.61

过去五年

14.76

成立以来

61.90

日期

净值

累计净值

2026-11-09

0.2085

0.2475

2026-11-06

0.2085

0.2475

2026-11-05

0.2087

0.2477

2026-11-04

0.2078

0.2468

2026-11-03

0.2062

0.2452

2026-11-02

0.2068

0.2458

2026-10-30

0.2063

0.2453

2026-10-29

0.2056

0.2446

2026-10-28

0.2061

0.2451

2026-10-27

0.2068

0.2458

2026-10-26

0.2094

0.2484

2026-10-23

0.2103

0.2493

2026-10-22

0.2104

0.2494

2026-10-21

0.2103

0.2493

2026-10-20

0.2104

0.2494

2026-10-19

0.2107

0.2497

2026-10-16

0.2109

0.2499

2026-10-15

0.2107

0.2497

2026-10-14

0.2104

0.2494

截止日期：2026-11-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

77.17

现金

16.47

其他

6.36

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

33,675,500

33,790,342.82

4.11

2

US91282CQQ77

T 4 3/8 05/15/36

33,675,500

31,932,586.99

3.89

3

US91282CPZ85

T 4 1/8 02/15/36

33,675,500

30,995,758.35

3.77

4

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,266,154.79

3.56

5

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

26,940,400

27,160,630.30

3.30

-

-

-

-

-

-

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