在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
债券型
中风险(R3)
立即购买
免费开户
8.50
%
近一年涨跌幅
0.1992
净值 （2024-12-25）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.10
过去一周
-0.25
过去一月
-0.60
过去一季
-1.39
过去半年
1.27
过去一年
8.50
过去三年
3.07
过去五年
7.60
成立以来
54.67
日期
净值
累计净值
2024-12-25
0.1992
0.2382
2024-12-24
0.1991
0.2381
2024-12-23
0.1990
0.2380
2024-12-20
0.1992
0.2382
2024-12-19
0.1991
0.2381
2024-12-18
0.1997
0.2387
2024-12-17
0.2002
0.2392
2024-12-16
0.2004
0.2394
2024-12-13
0.2003
0.2393
2024-12-12
0.2008
0.2398
2024-12-11
0.2009
0.2399
2024-12-10
0.2012
0.2402
2024-12-09
0.2012
0.2402
2024-12-06
0.2011
0.2401
2024-12-05
0.2009
0.2399
2024-12-04
0.2009
0.2399
2024-12-03
0.2006
0.2396
2024-12-02
0.2006
0.2396
2024-11-29
0.2006
0.2396
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
75.01
现金
14.50
其他
10.49
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,029,600
26,610,492.47
4.58
2
US912810TU25
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
24,525,900
25,368,061.46
4.36
3
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,722,940
21,345,280.66
3.67
4
XS2238813518
CMHI FINANCE BVI CO LTD
18,919,980
19,060,439.83
3.28
5
XS2076167456
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
17,518,500
17,815,297.45
3.07
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
