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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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35.97
%
近一年涨跌幅
2.0340
净值 （2026-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
柳万军
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.38
过去一周
3.99
过去一月
-11.26
过去一季
-2.28
过去半年
3.28
过去一年
35.97
过去三年
48.90
过去五年
20.77
成立以来
102.65
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.0340
2.0340
2026-08-11
2.0265
2.0265
2026-08-10
2.0561
2.0561
2026-08-07
2.0571
2.0571
2026-08-06
2.0163
2.0163
2026-08-05
2.0044
2.0044
2026-08-04
1.9488
1.9488
2026-08-03
1.8816
1.8816
2026-07-31
1.9370
1.9370
2026-07-30
1.9036
1.9036
2026-07-29
1.9622
1.9622
2026-07-28
1.9528
1.9528
2026-07-27
2.0503
2.0503
2026-07-24
2.0073
2.0073
2026-07-23
2.0185
2.0185
2026-07-22
2.0460
2.0460
2026-07-21
2.0932
2.0932
2026-07-20
1.9907
1.9907
2026-07-17
2.0386
2.0386
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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