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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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8.30
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1.3351
净值 （2024-12-27）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.64
过去一周
0.38
过去一月
1.83
过去一季
15.28
过去半年
13.28
过去一年
8.30
过去三年
-22.56
过去五年
20.28
成立以来
33.51
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3351
1.3351
2024-12-26
1.3311
1.3311
2024-12-25
1.3295
1.3295
2024-12-24
1.3317
1.3317
2024-12-23
1.3210
1.3210
2024-12-20
1.3301
1.3301
2024-12-19
1.3198
1.3198
2024-12-18
1.3196
1.3196
2024-12-17
1.3088
1.3088
2024-12-16
1.3157
1.3157
2024-12-13
1.3324
1.3324
2024-12-12
1.3531
1.3531
2024-12-11
1.3405
1.3405
2024-12-10
1.3375
1.3375
2024-12-09
1.3253
1.3253
2024-12-06
1.3339
1.3339
2024-12-05
1.3225
1.3225
2024-12-04
1.3183
1.3183
2024-12-03
1.3299
1.3299
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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