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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.98
%
近一年涨跌幅
1.4356
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.07
过去一月
0.28
过去一季
0.84
过去半年
0.98
过去一年
0.98
过去三年
-4.04
过去五年
-3.84
成立以来
64.11
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4356
1.5956
2026-04-01
1.4355
1.5955
2026-03-31
1.4355
1.5955
2026-03-30
1.4353
1.5953
2026-03-27
1.4348
1.5948
2026-03-26
1.4346
1.5946
2026-03-25
1.4344
1.5944
2026-03-24
1.4341
1.5941
2026-03-23
1.4339
1.5939
2026-03-20
1.4337
1.5937
2026-03-19
1.4335
1.5935
2026-03-18
1.4332
1.5932
2026-03-17
1.4329
1.5929
2026-03-16
1.4327
1.5927
2026-03-13
1.4326
1.5926
2026-03-12
1.4325
1.5925
2026-03-11
1.4326
1.5926
2026-03-10
1.4325
1.5925
2026-03-09
1.4324
1.5924
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.33
现金
1.67
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.48
2
2500006
25超长特别国债06
1,370,000
134,580,125.82
4.32
3
250211
25国开11
1,100,000
110,525,649.32
3.55
4
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
102,890,164.38
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
102,803,895.89
3.30
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