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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
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5.62
%
近一年涨跌幅
1.4243
净值 （2025-01-13）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.24
过去一月
0.20
过去一季
1.61
过去半年
1.65
过去一年
5.62
过去三年
-6.79
过去五年
3.59
成立以来
62.81
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.4243
1.5843
2025-01-10
1.4253
1.5853
2025-01-09
1.4255
1.5855
2025-01-08
1.4267
1.5867
2025-01-07
1.4270
1.5870
2025-01-06
1.4277
1.5877
2025-01-03
1.4273
1.5873
2025-01-02
1.4270
1.5870
2024-12-31
1.4256
1.5856
2024-12-30
1.4245
1.5845
2024-12-27
1.4244
1.5844
2024-12-26
1.4231
1.5831
2024-12-25
1.4234
1.5834
2024-12-24
1.4242
1.5842
2024-12-23
1.4246
1.5846
2024-12-20
1.4238
1.5838
2024-12-19
1.4223
1.5823
2024-12-18
1.4222
1.5822
2024-12-17
1.4223
1.5823
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
3,400,000
343,368,794.52
11.11
2
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
198,975,736.99
6.44
3
2328009
23中信银行01
1,000,000
102,238,180.82
3.31
4
2320017
23宁波银行02
1,000,000
102,012,575.34
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
101,963,901.37
3.30
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