在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
8.01
%
近一年涨跌幅
1.2321
净值 （2024-12-26）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.84
过去一周
0.14
过去一月
2.08
过去一季
2.06
过去半年
3.92
过去一年
8.01
过去三年
15.12
过去五年
22.89
成立以来
66.39
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.2321
1.5799
2024-12-25
1.2309
1.5787
2024-12-24
1.2324
1.5802
2024-12-23
1.2345
1.5823
2024-12-20
1.2342
1.5820
2024-12-19
1.2304
1.5782
2024-12-18
1.2300
1.5778
2024-12-17
1.2318
1.5796
2024-12-16
1.2325
1.5803
2024-12-13
1.2290
1.5768
2024-12-12
1.2484
1.5732
2024-12-11
1.2472
1.5720
2024-12-10
1.2462
1.5710
2024-12-09
1.2404
1.5652
2024-12-06
1.2382
1.5630
2024-12-05
1.2388
1.5636
2024-12-04
1.2386
1.5634
2024-12-03
1.2362
1.5610
2024-12-02
1.2367
1.5615
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.13%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
