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基金经理
刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.09
过去一月
0.32
过去一季
1.39
过去半年
0.60
过去一年
5.12
过去三年
13.95
过去五年
21.10
成立以来
67.44
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
2025-06-05
1.2369
1.5847
2025-06-04
1.2367
1.5845
2025-06-03
1.2361
1.5839
2025-05-30
1.2362
1.5840
2025-05-29
1.2346
1.5824
2025-05-28
1.2358
1.5836
2025-05-27
1.2362
1.5840
2025-05-26
1.2368
1.5846
2025-05-23
1.2365
1.5843
2025-05-22
1.2366
1.5844
2025-05-21
1.2366
1.5844
2025-05-20
1.2370
1.5848
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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