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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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8.01
%
近一年涨跌幅
1.2321
净值 （2024-12-26）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.84
过去一周
0.14
过去一月
2.08
过去一季
2.06
过去半年
3.92
过去一年
8.01
过去三年
15.12
过去五年
22.89
成立以来
66.39
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.2321
1.5799
2024-12-25
1.2309
1.5787
2024-12-24
1.2324
1.5802
2024-12-23
1.2345
1.5823
2024-12-20
1.2342
1.5820
2024-12-19
1.2304
1.5782
2024-12-18
1.2300
1.5778
2024-12-17
1.2318
1.5796
2024-12-16
1.2325
1.5803
2024-12-13
1.2290
1.5768
2024-12-12
1.2484
1.5732
2024-12-11
1.2472
1.5720
2024-12-10
1.2462
1.5710
2024-12-09
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1.5652
2024-12-06
1.2382
1.5630
2024-12-05
1.2388
1.5636
2024-12-04
1.2386
1.5634
2024-12-03
1.2362
1.5610
2024-12-02
1.2367
1.5615
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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