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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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29.20
%
近一年涨跌幅
2.270
净值 （2026-05-11）
1.48%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.72
过去一周
2.90
过去一月
7.94
过去一季
6.87
过去半年
8.98
过去一年
29.20
过去三年
35.60
过去五年
14.82
成立以来
127.00
日期
净值
累计净值
2026-05-11
2.270
2.270
2026-05-08
2.237
2.237
2026-05-07
2.252
2.252
2026-05-06
2.240
2.240
2026-04-30
2.206
2.206
2026-04-29
2.204
2.204
2026-04-28
2.183
2.183
2026-04-27
2.183
2.183
2026-04-24
2.180
2.180
2026-04-23
2.187
2.187
2026-04-22
2.193
2.193
2026-04-21
2.174
2.174
2026-04-20
2.169
2.169
2026-04-17
2.155
2.155
2026-04-16
2.157
2.157
2026-04-15
2.134
2.134
2026-04-14
2.137
2.137
2026-04-13
2.106
2.106
2026-04-10
2.103
2.103
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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