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华夏财富宝货币A
（基金代码：000343）
货币型
低风险(R1)
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1.06
%
近一年涨跌幅
0.936
%
七日年化收益率 （2026-08-12）
0.2468
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.51
过去一年
1.06
过去三年
4.42
过去五年
8.41
成立以来
41.24
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
0.936%
0.2468
2026-08-11
0.939%
0.2545
2026-08-10
0.928%
0.2480
2026-08-09
0.929%
0.2475
2026-08-08
0.929%
0.2475
2026-08-07
0.929%
0.2584
2026-08-06
0.925%
0.2834
2026-08-05
0.913%
0.2531
2026-08-04
0.905%
0.2344
2026-08-03
0.924%
0.2485
2026-08-02
0.923%
0.2482
2026-08-01
0.923%
0.2482
2026-07-31
0.924%
0.2492
2026-07-30
0.924%
0.2612
2026-07-29
0.919%
0.2386
2026-07-28
0.926%
0.2693
2026-07-27
0.915%
0.2464
2026-07-26
0.919%
0.2495
2026-07-25
0.919%
0.2495
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.07
现金
12.09
其他
30.84
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608171
26中信银行CD171
120,000,000
11,957,375,558.45
3.67
2
112603093
26农业银行CD093
98,500,000
9,834,028,459.55
3.02
3
112605078
26建设银行CD078
90,000,000
8,927,120,766.86
2.74
4
09260409
26农发清发09
86,300,000
8,629,891,444.08
2.65
5
112603097
26农业银行CD097
80,000,000
7,986,726,770.91
2.45
-
-
-
-
-
-
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