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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
82.03
过去五年
43.03
成立以来
131.00
日期
净值
累计净值
2026-08-11
2.310
2.310
2026-08-10
2.338
2.338
2026-08-07
2.350
2.350
2026-08-06
2.315
2.315
2026-08-05
2.289
2.289
2026-08-04
2.224
2.224
2026-08-03
2.071
2.071
2026-07-31
2.137
2.137
2026-07-30
2.051
2.051
2026-07-29
2.216
2.216
2026-07-28
2.212
2.212
2026-07-27
2.427
2.427
2026-07-24
2.341
2.341
2026-07-23
2.357
2.357
2026-07-22
2.381
2.381
2026-07-21
2.445
2.445
2026-07-20
2.231
2.231
2026-07-17
2.254
2.254
2026-07-16
2.447
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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