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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
2.22
过去一月
5.77
过去一季
-4.03
过去半年
-9.84
过去一年
5.11
过去三年
17.75
过去五年
-29.86
成立以来
171.30
日期
净值
累计净值
2026-11-10
2.713
2.713
2026-11-09
2.697
2.697
2026-11-06
2.716
2.716
2026-11-05
2.732
2.732
2026-11-04
2.685
2.685
2026-11-03
2.654
2.654
2026-11-02
2.612
2.612
2026-10-30
2.562
2.562
2026-10-29
2.562
2.562
2026-10-28
2.556
2.556
2026-10-27
2.539
2.539
2026-10-26
2.562
2.562
2026-10-23
2.539
2.539
2026-10-22
2.481
2.481
2026-10-21
2.509
2.509
2026-10-20
2.548
2.548
2026-10-19
2.549
2.549
2026-10-16
2.529
2.529
2026-10-15
2.517
2.517
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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