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近一年涨跌幅
3.713
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
5.30
过去一月
14.04
过去一季
10.67
过去半年
20.59
过去一年
59.22
过去三年
50.51
过去五年
28.43
成立以来
663.86
日期
净值
累计净值
2026-05-11
3.713
4.883
2026-05-08
3.618
4.788
2026-05-07
3.663
4.833
2026-05-06
3.610
4.780
2026-04-30
3.526
4.696
2026-04-29
3.470
4.640
2026-04-28
3.441
4.611
2026-04-27
3.482
4.652
2026-04-24
3.420
4.590
2026-04-23
3.415
4.585
2026-04-22
3.450
4.620
2026-04-21
3.398
4.568
2026-04-20
3.414
4.584
2026-04-17
3.391
4.561
2026-04-16
3.375
4.545
2026-04-15
3.316
4.486
2026-04-14
3.335
4.505
2026-04-13
3.265
4.435
2026-04-10
3.256
4.426
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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