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近一年涨跌幅
3.832
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.43
过去一周
6.44
过去一月
-12.33
过去一季
3.20
过去半年
14.22
过去一年
46.20
过去三年
57.44
过去五年
6.12
成立以来
688.35
日期
净值
累计净值
2026-08-11
3.832
5.002
2026-08-10
3.850
5.020
2026-08-07
3.864
5.034
2026-08-06
3.767
4.937
2026-08-05
3.737
4.907
2026-08-04
3.600
4.770
2026-08-03
3.423
4.593
2026-07-31
3.581
4.751
2026-07-30
3.497
4.667
2026-07-29
3.713
4.883
2026-07-28
3.719
4.889
2026-07-27
3.988
5.158
2026-07-24
3.904
5.074
2026-07-23
3.922
5.092
2026-07-22
4.025
5.195
2026-07-21
4.103
5.273
2026-07-20
3.719
4.889
2026-07-17
3.769
4.939
2026-07-16
4.024
5.194
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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