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15.30
%
近一年涨跌幅
15.090
净值 （2024-12-26）
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日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.68
过去一周
0.19
过去一月
1.40
过去一季
17.01
过去半年
16.56
过去一年
15.30
过去三年
-23.03
过去五年
15.69
成立以来
3053.98
日期
净值
累计净值
2024-12-26
15.090
22.246
2024-12-25
15.001
22.157
2024-12-24
15.049
22.205
2024-12-23
14.893
22.049
2024-12-20
15.012
22.168
2024-12-19
15.062
22.218
2024-12-18
14.996
22.152
2024-12-17
14.956
22.112
2024-12-16
14.943
22.099
2024-12-13
15.111
22.267
2024-12-12
15.428
22.584
2024-12-11
15.275
22.431
2024-12-10
15.253
22.409
2024-12-09
15.193
22.349
2024-12-06
15.223
22.379
2024-12-05
15.033
22.189
2024-12-04
15.083
22.239
2024-12-03
15.198
22.354
2024-12-02
15.251
22.407
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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