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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.95
过去一周
2.50
过去一月
-5.58
过去一季
2.49
过去半年
17.80
过去一年
49.19
过去三年
55.61
过去五年
20.17
成立以来
5015.11
日期
净值
累计净值
2026-08-11
24.248
31.554
2026-08-10
24.381
31.687
2026-08-07
24.509
31.815
2026-08-06
24.148
31.454
2026-08-05
24.191
31.497
2026-08-04
23.657
30.963
2026-08-03
22.914
30.220
2026-07-31
23.337
30.643
2026-07-30
22.874
30.180
2026-07-29
23.479
30.785
2026-07-28
23.340
30.646
2026-07-27
24.552
31.858
2026-07-24
23.938
31.244
2026-07-23
24.403
31.709
2026-07-22
24.549
31.855
2026-07-21
24.957
32.263
2026-07-20
23.612
30.918
2026-07-17
23.623
30.929
2026-07-16
24.919
32.225
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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