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18.84
%
近一年涨跌幅
22.989
净值 （2026-09-24）
-2.13%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.52
过去一周
-0.66
过去一月
-2.63
过去一季
-13.55
过去半年
17.91
过去一年
18.84
过去三年
54.70
过去五年
22.96
成立以来
4749.53
日期
净值
累计净值
2026-09-24
22.989
30.295
2026-09-23
23.490
30.796
2026-09-22
23.627
30.933
2026-09-21
23.570
30.876
2026-09-18
23.471
30.777
2026-09-17
23.142
30.448
2026-09-16
23.284
30.590
2026-09-15
23.022
30.328
2026-09-14
23.141
30.447
2026-09-11
23.274
30.580
2026-09-10
23.420
30.726
2026-09-09
23.553
30.859
2026-09-08
23.475
30.781
2026-09-07
23.670
30.976
2026-09-04
23.363
30.669
2026-09-03
23.568
30.874
2026-09-02
23.511
30.817
2026-09-01
23.855
31.161
2026-08-31
24.137
31.443
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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