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16.61
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-26）
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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.95
过去一周
0.70
过去一月
1.05
过去一季
7.27
过去半年
6.64
过去一年
16.61
过去三年
14.76
过去五年
-15.23
成立以来
87.95
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.446
5.045
2026-06-25
1.465
5.064
2026-06-24
1.451
5.050
2026-06-23
1.439
5.038
2026-06-22
1.461
5.060
2026-06-18
1.436
5.035
2026-06-17
1.437
5.036
2026-06-16
1.422
5.021
2026-06-15
1.424
5.023
2026-06-12
1.406
5.005
2026-06-11
1.394
4.993
2026-06-10
1.391
4.990
2026-06-09
1.395
4.994
2026-06-08
1.378
4.977
2026-06-05
1.393
4.992
2026-06-04
1.410
5.009
2026-06-03
1.414
5.013
2026-06-02
1.411
5.010
2026-06-01
1.400
4.999
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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