(基金代码:562660)
指数型
中高风险(R4)
40.95%
近一年涨跌幅
1.9239
净值 (2026-06-26)
-2.55%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.08
过去一周
-3.79
过去一月
-4.96
过去一季
7.44
过去半年
12.25
过去一年
40.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
92.39
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9239
1.9239
2026-06-25
1.9743
1.9743
2026-06-24
1.9995
1.9995
2026-06-23
2.0019
2.0019
2026-06-22
2.0049
2.0049
2026-06-18
1.9996
1.9996
2026-06-17
1.9866
1.9866
2026-06-16
1.9887
1.9887
2026-06-15
1.9608
1.9608
2026-06-12
1.9011
1.9011
2026-06-11
1.8834
1.8834
2026-06-10
1.8983
1.8983
2026-06-09
1.9259
1.9259
2026-06-08
1.8827
1.8827
2026-06-05
1.9473
1.9473
2026-06-04
1.9357
1.9357
2026-06-03
1.9442
1.9442
2026-06-02
1.9419
1.9419
2026-06-01
1.9498
1.9498
截止日期:2026-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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