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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.4794
1.4794
2026-06-25
1.5258
1.5258
2026-06-24
1.4933
1.4933
2026-06-23
1.4732
1.4732
2026-06-22
1.5088
1.5088
2026-06-18
1.4781
1.4781
2026-06-17
1.4544
1.4544
2026-06-16
1.4264
1.4264
2026-06-15
1.4321
1.4321
2026-06-12
1.3839
1.3839
2026-06-11
1.3682
1.3682
2026-06-10
1.3929
1.3929
2026-06-09
1.4041
1.4041
2026-06-08
1.3620
1.3620
2026-06-05
1.4130
1.4130
2026-06-04
1.4583
1.4583
2026-06-03
1.4572
1.4572
2026-06-02
1.4672
1.4672
2026-06-01
1.4624
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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