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华夏中证500自由现金流ETF
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杨斯琪
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10.06
日期
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累计净值
2026-06-26
1.1006
1.1006
2026-06-25
1.1312
1.1312
2026-06-24
1.1334
1.1334
2026-06-23
1.1421
1.1421
2026-06-22
1.1656
1.1656
2026-06-18
1.1591
1.1591
2026-06-17
1.1790
1.1790
2026-06-16
1.1936
1.1936
2026-06-15
1.2111
1.2111
2026-06-12
1.2097
1.2097
2026-06-11
1.1849
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2026-06-10
1.1907
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2026-06-09
1.2045
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2026-06-08
1.1997
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2026-06-05
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2026-06-04
1.2407
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2026-06-03
1.2627
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2026-06-02
1.2652
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2026-06-01
1.2654
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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