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5.381
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基金经理
彭海伟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.28
过去一周
-0.96
过去一月
7.47
过去一季
33.72
过去半年
45.51
过去一年
90.01
过去三年
116.19
过去五年
115.58
成立以来
837.77
日期
净值
累计净值
2026-06-26
5.381
6.186
2026-06-25
5.522
6.327
2026-06-24
5.532
6.337
2026-06-23
5.427
6.232
2026-06-22
5.491
6.296
2026-06-18
5.433
6.238
2026-06-17
5.262
6.067
2026-06-16
5.230
6.035
2026-06-15
5.071
5.876
2026-06-12
4.774
5.579
2026-06-11
4.806
5.611
2026-06-10
4.813
5.618
2026-06-09
4.950
5.755
2026-06-08
4.749
5.554
2026-06-05
4.850
5.655
2026-06-04
4.883
5.688
2026-06-03
4.757
5.562
2026-06-02
4.687
5.492
2026-06-01
4.635
5.440
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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