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华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
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-7.77
%
近一年涨跌幅
0.5521
净值 （2026-06-26）
-2.68%
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.82
过去一周
1.71
过去一月
-4.08
过去一季
-4.76
过去半年
-13.77
过去一年
-7.77
过去三年
-17.95
过去五年
-56.77
成立以来
-44.79
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5521
0.5521
2026-06-25
0.5673
0.5673
2026-06-24
0.5627
0.5627
2026-06-23
0.5523
0.5523
2026-06-22
0.5490
0.5490
2026-06-18
0.5428
0.5428
2026-06-17
0.5338
0.5338
2026-06-16
0.5363
0.5363
2026-06-15
0.5427
0.5427
2026-06-12
0.5470
0.5470
2026-06-11
0.5307
0.5307
2026-06-10
0.5344
0.5344
2026-06-09
0.5292
0.5292
2026-06-08
0.5288
0.5288
2026-06-05
0.5433
0.5433
2026-06-04
0.5427
0.5427
2026-06-03
0.5508
0.5508
2026-06-02
0.5583
0.5583
2026-06-01
0.5674
0.5674
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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