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过去一周
-2.72
过去一月
-9.95
过去一季
-15.39
过去半年
-23.11
过去一年
-23.56
过去三年
-37.03
过去五年
-54.59
成立以来
-57.02
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.4298
0.4298
2026-06-25
0.4395
0.4395
2026-06-24
0.4363
0.4363
2026-06-23
0.4411
0.4411
2026-06-22
0.4470
0.4470
2026-06-18
0.4418
0.4418
2026-06-17
0.4512
0.4512
2026-06-16
0.4542
0.4542
2026-06-15
0.4616
0.4616
2026-06-12
0.4639
0.4639
2026-06-11
0.4614
0.4614
2026-06-10
0.4609
0.4609
2026-06-09
0.4556
0.4556
2026-06-08
0.4577
0.4577
2026-06-05
0.4637
0.4637
2026-06-04
0.4634
0.4634
2026-06-03
0.4709
0.4709
2026-06-02
0.4773
0.4773
2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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