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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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1.68
%
近一年涨跌幅
102.8182
净值 （2026-06-26）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
0.07
过去一月
0.29
过去一季
1.05
过去半年
1.67
过去一年
1.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.82
日期
净值
累计净值
2026-06-26
102.8182
1.0282
2026-06-25
102.8025
1.0280
2026-06-24
102.7929
1.0279
2026-06-23
102.7958
1.0280
2026-06-22
102.8109
1.0281
2026-06-18
102.7475
1.0275
2026-06-17
102.6927
1.0269
2026-06-16
102.6634
1.0266
2026-06-15
102.6524
1.0265
2026-06-12
102.6602
1.0266
2026-06-11
102.7380
1.0274
2026-06-10
102.7955
1.0280
2026-06-09
102.8391
1.0284
2026-06-08
102.8680
1.0287
2026-06-05
102.8567
1.0286
2026-06-04
102.8151
1.0282
2026-06-03
102.7855
1.0279
2026-06-02
102.7325
1.0273
2026-06-01
102.7000
1.0270
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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