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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-0.22
%
近一年涨跌幅
109.3851
净值 （2026-06-26）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
0.07
过去一月
0.41
过去一季
1.62
过去半年
1.61
过去一年
-0.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.39
日期
净值
累计净值
2026-06-26
109.3851
1.0939
2026-06-25
109.3280
1.0933
2026-06-24
109.1546
1.0915
2026-06-23
109.2082
1.0921
2026-06-22
109.3080
1.0931
2026-06-18
109.3116
1.0931
2026-06-17
109.3109
1.0931
2026-06-16
109.1841
1.0918
2026-06-15
109.0226
1.0902
2026-06-12
108.9651
1.0897
2026-06-11
108.8173
1.0882
2026-06-10
108.8965
1.0890
2026-06-09
109.0121
1.0901
2026-06-08
109.1420
1.0914
2026-06-05
109.2189
1.0922
2026-06-04
109.3708
1.0937
2026-06-03
109.2341
1.0923
2026-06-02
109.3480
1.0935
2026-06-01
109.3635
1.0936
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称：
华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
511100
基金合同生效日：
2023-12-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-12-13 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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