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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.1757
2.1757
2026-06-25
2.2376
2.2376
2026-06-24
2.2254
2.2254
2026-06-23
2.1804
2.1804
2026-06-22
2.1700
2.1700
2026-06-18
2.1571
2.1571
2026-06-17
2.1246
2.1246
2026-06-16
2.1370
2.1370
2026-06-15
2.1680
2.1680
2026-06-12
2.1789
2.1789
2026-06-11
2.1227
2.1227
2026-06-10
2.1308
2.1308
2026-06-09
2.1067
2.1067
2026-06-08
2.1167
2.1167
2026-06-05
2.1545
2.1545
2026-06-04
2.1527
2.1527
2026-06-03
2.1842
2.1842
2026-06-02
2.2204
2.2204
2026-06-01
2.2480
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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