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刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.13
过去一周
-3.32
过去一月
-10.26
过去一季
-10.87
过去半年
-7.60
过去一年
14.54
过去三年
27.04
过去五年
28.87
成立以来
1109.14
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.213
4.989
2026-06-25
2.230
5.006
2026-06-24
2.234
5.010
2026-06-23
2.249
5.025
2026-06-22
2.316
5.092
2026-06-18
2.289
5.065
2026-06-17
2.340
5.116
2026-06-16
2.328
5.104
2026-06-15
2.355
5.131
2026-06-12
2.305
5.081
2026-06-11
2.258
5.034
2026-06-10
2.275
5.051
2026-06-09
2.293
5.069
2026-06-08
2.279
5.055
2026-06-05
2.322
5.098
2026-06-04
2.330
5.106
2026-06-03
2.352
5.128
2026-06-02
2.376
5.152
2026-06-01
2.392
5.168
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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