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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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-4.04
%
近一年涨跌幅
1.0507
净值 （2026-06-26）
-2.24%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.19
过去一周
-3.19
过去一月
-8.17
过去一季
-7.00
过去半年
-12.94
过去一年
-4.04
过去三年
19.59
过去五年
-39.22
成立以来
9.59
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0507
1.1007
2026-06-25
1.0748
1.1248
2026-06-24
1.0841
1.1341
2026-06-23
1.0680
1.1180
2026-06-22
1.0855
1.1355
2026-06-18
1.0853
1.1353
2026-06-17
1.0990
1.1490
2026-06-16
1.0912
1.1412
2026-06-15
1.1072
1.1572
2026-06-12
1.0935
1.1435
2026-06-11
1.0800
1.1300
2026-06-10
1.0831
1.1331
2026-06-09
1.0949
1.1449
2026-06-08
1.0910
1.1410
2026-06-05
1.1083
1.1583
2026-06-04
1.1368
1.1868
2026-06-03
1.1510
1.2010
2026-06-02
1.1666
1.2166
2026-06-01
1.1380
1.1880
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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