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2026-06-26
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1.0666
2026-06-25
1.0935
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2026-06-24
1.0623
1.0623
2026-06-23
1.0607
1.0607
2026-06-22
1.0819
1.0819
2026-06-18
1.0443
1.0443
2026-06-17
1.0452
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2026-06-16
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2026-06-11
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2026-06-09
1.1082
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2026-06-08
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2026-06-05
1.1248
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2026-06-04
1.1092
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2026-06-03
1.1238
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2026-06-02
1.1332
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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