(基金代码:159547)
指数型
中高风险(R4)
-9.36%
近一年涨跌幅
1.1050
净值 (2026-06-26)
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.34
过去一周
-2.87
过去一月
-6.39
过去一季
-8.78
过去半年
-7.40
过去一年
-9.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1050
1.1290
2026-06-25
1.1104
1.1344
2026-06-24
1.1235
1.1475
2026-06-23
1.1458
1.1698
2026-06-22
1.1398
1.1638
2026-06-18
1.1377
1.1617
2026-06-17
1.1659
1.1899
2026-06-16
1.1717
1.1957
2026-06-15
1.1888
1.2128
2026-06-12
1.2117
1.2237
2026-06-11
1.2000
1.2120
2026-06-10
1.2101
1.2221
2026-06-09
1.2025
1.2145
2026-06-08
1.2011
1.2131
2026-06-05
1.1973
1.2093
2026-06-04
1.1947
1.2067
2026-06-03
1.2101
1.2221
2026-06-02
1.2201
1.2321
2026-06-01
1.2224
1.2344
截止日期:2026-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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