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华夏国证港股通科技ETF联接C
（基金代码：025806）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7100
净值 （2026-06-26）
-3.59%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-28.64
过去一周
-7.03
过去一月
-16.20
过去一季
-16.75
过去半年
-28.85
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-29.00
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7100
0.7100
2026-06-25
0.7364
0.7364
2026-06-24
0.7481
0.7481
2026-06-23
0.7321
0.7321
2026-06-22
0.7524
0.7524
2026-06-18
0.7637
0.7637
2026-06-17
0.7703
0.7703
2026-06-16
0.7712
0.7712
2026-06-15
0.7903
0.7903
2026-06-12
0.7857
0.7857
2026-06-11
0.7752
0.7752
2026-06-10
0.7897
0.7897
2026-06-09
0.7953
0.7953
2026-06-08
0.7950
0.7950
2026-06-05
0.8172
0.8172
2026-06-04
0.8308
0.8308
2026-06-03
0.8422
0.8422
2026-06-02
0.8683
0.8683
2026-06-01
0.8307
0.8307
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.40
现金
5.07
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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