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华夏中证500自由现金流ETF联接C
（基金代码：025424）
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杨斯琪
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过去一年
--
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-19.10
日期
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累计净值
2026-06-26
0.8090
0.8090
2026-06-25
0.8307
0.8307
2026-06-24
0.8323
0.8323
2026-06-23
0.8384
0.8384
2026-06-22
0.8547
0.8547
2026-06-18
0.8504
0.8504
2026-06-17
0.8646
0.8646
2026-06-16
0.8749
0.8749
2026-06-15
0.8871
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2026-06-12
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2026-06-11
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2026-06-10
0.8729
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2026-06-09
0.8825
0.8825
2026-06-08
0.8792
0.8792
2026-06-05
0.8980
0.8980
2026-06-04
0.9078
0.9078
2026-06-03
0.9232
0.9232
2026-06-02
0.9249
0.9249
2026-06-01
0.9251
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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