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近一年涨跌幅
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过去半年
12.88
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.86
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1486
1.1486
2026-06-25
1.1767
1.1767
2026-06-24
1.1606
1.1606
2026-06-23
1.1460
1.1460
2026-06-22
1.1556
1.1556
2026-06-18
1.1481
1.1481
2026-06-17
1.1302
1.1302
2026-06-16
1.1081
1.1081
2026-06-15
1.1091
1.1091
2026-06-12
1.0765
1.0765
2026-06-11
1.0711
1.0711
2026-06-10
1.0736
1.0736
2026-06-09
1.0907
1.0907
2026-06-08
1.0676
1.0676
2026-06-05
1.1006
1.1006
2026-06-04
1.1244
1.1244
2026-06-03
1.1315
1.1315
2026-06-02
1.1242
1.1242
2026-06-01
1.1151
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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