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（基金代码：025009）
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近一年涨跌幅
2.4624
净值 （2026-06-26）
-3.84%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.92
过去一周
-1.30
过去一月
3.44
过去一季
26.67
过去半年
27.44
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.63
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.4624
2.4624
2026-06-25
2.5607
2.5607
2026-06-24
2.4939
2.4939
2026-06-23
2.4607
2.4607
2026-06-22
2.5536
2.5536
2026-06-18
2.4948
2.4948
2026-06-17
2.4473
2.4473
2026-06-16
2.4122
2.4122
2026-06-15
2.3736
2.3736
2026-06-12
2.2609
2.2609
2026-06-11
2.2522
2.2522
2026-06-10
2.2761
2.2761
2026-06-09
2.3359
2.3359
2026-06-08
2.2518
2.2518
2026-06-05
2.3330
2.3330
2026-06-04
2.4059
2.4059
2026-06-03
2.4249
2.4249
2026-06-02
2.3878
2.3878
2026-06-01
2.3292
2.3292
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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